Data Insight Lab @DataInsightLab

🚨 젠슨 황, 인천공항 입국…"서울 방문 중 깜짝 발표 있을 것" 젠슨 황 Nvidia CEO가 오늘 인천공항을 통해 입국했다. 공항에서 그는 이번 서울 방문 기간에 몇 가지 깜짝 발표가 있을 것이라고 밝혔다. 주요 발언은 다음과 같다. 로봇이 한국의 다음 대형 산업이 될 것이다. 로봇 기술은 한국 산업 전반에 적용될 수 있다. 반도체 생산은 앞으로 더욱 자동화될 것이다. 메모리 3사(삼성전자·SK하이닉스·마이크론) 모두 Nvidia에 HBM4를 공급할 수 있도록 승인받았다. 서울 R&D 센터 채용을 이미 시작했고 계속 인력을 채용해나갈 것이다. 오늘 저녁에는 성수에서 최태원 SK 회장·정의선 현대차 회장·구광모 LG 회장·이해진 네이버 의장과 만찬을 가질 예정이다. 4일 방한 일정 동안 삼성전자 평택 캠퍼스·SK하이닉스 이천 M16 공장 방문 가능성도 제기되고 있다. 방한 중 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 녹화도 확정됐다. 핵심은 HBM4 3사 공급 승인 발언이다. SK하이닉스 독점 구도에서 삼성전자와 마이크론도 공식 승인됐다는 확인이 나온 것이다. HBM 공급 다변화는 Nvidia 입장에서 공급 안정성을 높이고, 삼성전자·마이크론에는 실질적인 수주 가시성이 생기는 구조다. 깜짝 발표의 내용이 무엇인지가 이번 방한의 핵심 변수다. #Nvidia #젠슨황 #방한 #삼성전자 #SK하이닉스 #HBM4 #피지컬AI #로봇 #네이버 #Passive

미국 주식 채널 - 에디 Eddie @Eddie9132151

4 days ago

젠슨 황, 인천 공항 도착 ⎯ "이번 서울 방문 기간에 몇 가지 깜짝 발표 있을 것" - 이번 서울 방문 기간에 몇 가지 깜짝 발표가 있을 것이다. - 로봇이 한국의 다음 대형 산업이 될 것이다. - 로봇 기술은 한국 산업 전반에 적용될 수 있다. - 반도체 생산은 앞으로 더욱 자동화될 것이다. - 현대차,

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"트럼프 종전MOU 불승인…이란에 합의조건 강화한 수정안 발송" yna.co.kr/view/AKR202605…

BREAKING: Iran has completely rejected the Trump administration’s demand to transfer its enriched uranium stockpile out of the country, one of Washington’s central conditions in ongoing negotiations. Iranian officials maintain that the uranium issue is not part of the current framework under discussion and insist Tehran will not surrender what it views as a key strategic guarantee in any future agreement.

🚨 이란 국영 TV "미국과 MOU 비공식 초안 입수"…호르무즈 통제권·요금 이란 보유 오늘의 Passive 미국 시장 밸류 탭: 펀더멘털-주가 갭 점수 상위 10.2%. 호르무즈 협상 진전은 에너지·운송·보험 섹터 전체에 즉각적인 영향을 주는 지정학 변수다. 📊 AI 미국주식 분석 사이트 👉 링크는 프로필에 이란 국영 TV가 미국과의 MOU 비공식 초안을 입수했다고 보도했다. 핵심 조건으로 전해진 내용은 두 가지다. 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 선박의 성격을 결정하는 권한을 보유하고, 통행 경로와 요금도 이란이 결정한다는 것이다. 배경 맥락이 있다. 2026년 2월 28일 미국·이스라엘의 이란 공습 이후 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄됐다. 이란은 IRGC 통제 루트로만 선박 통과를 허용하며 척당 최대 $200만의 통행료를 부과해왔다. 3월 이후 정상 루트를 통한 통과는 없었고, IRGC 루트로만 26척이 이동했다. 트럼프 대통령도 "미국-이란 공동 운영 방식을 검토 중"이라고 밝힌 바 있다. UN IMO는 국제 해협에 통행료를 부과하는 건 "위험한 전례"라고 경고했고, 그리스·걸프 산유국들도 반대 입장이다. 이번 보도가 의미하는 건 협상이 진행 중이라는 신호다. 다만 이란 국영 TV의 단독 보도이고, 미국 측 공식 확인은 나오지 않았다. 이란 의회는 호르무즈 통제권과 통행료를 공식 법제화하는 입법을 추진 중이다. 이 입법이 현실화되면 국제 해사 질서 자체가 바뀌는 선례가 된다. 글로벌 원유의 약 20%, LNG의 20%가 이 해협을 통과한다. 협상이 실질적으로 진전된다면 유가 하락, 해운·보험 리스크 완화, 에너지 인플레이션 압력 완화로 이어질 수 있다. 오늘의 Passive 미국 반도체 탭: SOXX 1주 +5.9%. AI 인프라 전력 비용은 에너지 가격과 직결되는 만큼, 호르무즈 협상 진전은 기술주 투자자에게도 주목해야 할 매크로 변수다. 📊 AI 미국주식 분석 사이트 👉 링크는 프로필에 #호르무즈 #이란 #원유 #에너지 #지정학 #WTI #글로벌해운 #이란전쟁 #미국주식 #Passive

Investing.com @Investingcom

a week ago

*IRAN STATE TV SAYS IT OBTAINED UNOFFICIAL TEXT OF MOU WITH US *IRAN WOULD HAVE AUTHORITY TO DETERMINE NATURE OF HORMUZ VESSELS *IRAN WOULD DECIDE ROUTE AND FEES FOR STRAIT OF HORMUZ: STATE TV

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@Investingcom if hormuz negotiations are real, it's a potential inflection point for oil and markets

🇺🇸 AMD 노트북, Snapdragon·Intel·Nvidia에 3면 포위…HX 게이밍만 남았나 오늘의 Passive 미국 반도체 탭: SOXX 1주 +5.9%. AI PC 전쟁이 본격화되면서, 노트북 칩 경쟁 구도가 AMD에게 불리하게 재편되는 구간이다. 📊 AI 미국주식 분석 사이트 👉 링크는 프로필에 AMD의 노트북 칩 사업이 3방향에서 동시에 압박받고 있다. Qualcomm Snapdragon X2는 AMD Ryzen AI HX 370 대비 CPU 성능/전력에서 75% 우위를 주장한다. Intel Panther Lake는 생산성 벤치마크에서 1위를 기록하며 AMD Ryzen AI 300을 중간권으로 밀어냈다. Nvidia는 이제 N1X로 Arm 기반 노트북 CPU 시장에 직접 진입했다. Blackwell 통합 그래픽, CUDA 생태계, AI 소프트웨어 지원을 무기로 들어왔다. 남은 AMD의 방어선은 HX 게이밍 라인이다. Ryzen AI Max+ 시리즈는 16인치·18인치 고성능 게이밍 노트북에서 여전히 강세고, 핸드헬드 게임 PC 시장에서도 사실상 표준이다. 하지만 Intel Arc G3·G3 Extreme이 핸드헬드 전용 칩으로 진입하면서 이 마지막 텃밭도 위협받고 있다. AMD 입장에서 가장 위험한 시나리오는 하나씩 빼앗기는 것이 아니라, 모든 세그먼트에서 동시에 점유율이 조금씩 빠지는 것이다. 데스크탑·서버 AI 칩에서 Nvidia에 밀리고, 노트북에서 Snapdragon·Intel·Nvidia에 밀리면 투자 명제 자체가 흔들린다. 다만 AMD가 완전히 뒤처졌다는 뜻은 아니다. Zen 5 아키텍처 기반 Ryzen AI 400 시리즈는 아직 본격적인 벤치마크 검증이 남아 있고, RDNA 4 통합 그래픽도 경쟁력 있다는 평가가 있다. 오늘의 Passive 미국 시장 밸류 탭: 펀더멘털-주가 갭 점수 상위 10.2%. AMD는 장기 성장 스토리가 있지만, 노트북 세그먼트 점유율 압박이 단기 밸류에 부담이 되는 구간이다. 📊 AI 미국주식 분석 사이트 👉 링크는 프로필에 #AMD #Qualcomm #Intel #Nvidia #노트북 #AIPC #Snapdragon #PantherLake #N1X #Passive

Anthony @TheGalox_

a week ago

AMD is getting crushed in the laptop market Snapdragon X2 series up to doubles their performance, Intel has better CPU and GPU performance and now Nvidia with again a better CPU and GPU The only good part they have left is their HX gaming CPU which powers 16 and 18 inch laptops

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🇺🇸 PCE·CPI 격차와 반도체 수입가 급등…AI 인플레이션이 지표에 나타나기 시작했다 오늘의 Passive 미국 시장 밸류 탭: 펀더멘털-주가 갭 점수 상위 10.2%. AI 인프라 투자가 소비자 물가 지표까지 영향을 미치기 시작하면서, 연준의 금리 판단에도 새로운 변수가 생긴 구간이다. 📊 AI 미국주식 분석 사이트 👉 링크는 프로필에 최근 두 가지 데이터 포인트가 같은 방향을 가리키고 있다. 첫 번째는 BoA의 분석이다. "컴퓨터 소프트웨어 및 액세서리, 계산기, 타자기 등 정보처리 장비의 PCE 대비 CPI 가중치 차이가 PCE와 CPI 간 가격 격차의 50% 이상을 설명한다"는 것이다. 실제로 올해 PCE와 CPI의 격차는 역사적 마이너스 구간에서 플러스로 뒤집혔다. 이 카테고리의 PCE 가격 지수가 연환산 기준 73%가량 급등하며 core PCE를 끌어올린 게 핵심 원인이다. 두 번째는 BLS의 수입가격 데이터다. 반도체·전기장비 수입가격이 전월 대비 +7.2%, 전년 대비 +20.3% 급등했다. AI 서버·데이터센터 투자 확대로 GPU·메모리·전기 부품 수요가 폭발하면서, 이 비용이 수입가격 지표에 직접 반영되고 있다. 두 데이터가 말하는 건 같다. AI 인프라 확장 비용이 이제 거시 지표 안으로 들어오고 있다는 것이다. 연준은 PCE 기준 2% 목표를 쓴다. 그런데 PCE를 끌어올리는 핵심 카테고리가 AI 관련 소프트웨어·장비라면, 전통적인 통화정책 프레임으로 이 인플레이션을 해석하는 게 맞는지 자체가 새로운 질문이 된다. 금리 인하 타이밍이 지연될 수 있는 또 하나의 근거다. 오늘의 Passive 미국 반도체 탭: SOXX 1주 +5.9%. AI 수요가 강할수록 반도체·전기장비 수입가는 올라가고, 그게 다시 인플레이션 데이터로 순환하는 구조가 만들어지고 있다. 📊 AI 미국주식 분석 사이트 👉 링크는 프로필에 #인플레이션 #PCE #CPI #반도체 #AI인프라 #연준 #금리 #미국주식 #거시경제 #Passive

Anthony @TheGalox_

a week ago

AMD is getting crushed in the laptop market Snapdragon X2 series up to doubles their performance, Intel has better CPU and GPU performance and now Nvidia with again a better CPU and GPU The only good part they have left is their HX gaming CPU which powers 16 and 18 inch laptops

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🇺🇸 Intel, AMD 독주하던 핸드헬드 게임 시장에 전용 칩으로 진입 오늘의 Passive 미국 반도체 탭: SOXX 1주 +5.9%. AI PC에 이어 핸드헬드 게임 PC까지, 인텔이 AMD의 텃밭에 동시에 도전장을 내미는 구간이다. 📊 AI 미국주식 분석 사이트 👉 링크는 프로필에 Intel이 5월 28일 Computex 직전 Arc G3·Arc G3 Extreme을 공개했다. 기존 노트북 칩을 이식한 게 아니라, 핸드헬드 게임 전용으로 처음부터 설계한 칩이다. 두 칩 모두 Panther Lake 아키텍처 기반 14코어 CPU 구성이며, 18A 공정으로 제조됐다. 차별점은 그래픽이다. G3 Extreme은 Blackwell 통합 그래픽과 32GB LPDDR5X를 갖춘 MSI Claw 8 EX AI+와 함께 공개됐다. MSI와 Acer가 당일 파트너 기기를 발표했고, Acer·Microsoft 포함 11개 이상의 파트너가 이미 개발 중이다. 6월부터 출시 예정이다. 핸드헬드 게임 PC 시장은 AMD Ryzen이 사실상 독점해왔다. Steam Deck, ROG Ally, Legion Go 모두 AMD 기반이다. Intel은 AMD 칩을 "오래된 실리콘"이라고 표현하며 성능과 AI 기능에서 우위를 주장했다. 다만 경쟁은 쉽지 않다. AMD는 수년간 전력 제한 환경에서의 그래픽 최적화를 다듬어왔고, 드라이버 성숙도·배터리 효율·에코시스템 락인이 여전히 강하다. 실제 기기 출시 후 성능과 배터리 효율이 어떻게 나오느냐가 진짜 검증 포인트다. 오늘의 Passive 미국 기술주 탭: 나스닥 강세, 기술주 중심 최고치 흐름. Intel이 AI PC와 핸드헬드 두 전선에서 동시에 AMD에 도전하는 구간이라, 반도체 경쟁 지형 전체가 다시 그려지고 있다. 📊 AI 미국주식 분석 사이트 👉 링크는 프로필에 #Intel #INTC #AMD #핸드헬드게임 #ArcG3 #PantherLake #MSI #Acer #반도체 #Passive

Benzinga @Benzinga

a week ago

Intel Takes On AMD With New Chips For Portable Gaming Devices. benzinga.com/markets/tech/2…

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🇺🇸 LWLG → Polariton → Marvell → Nvidia: AI 광학 인프라의 조용한 연결 고리 오늘의 Passive 미국 기술주 탭: 나스닥 강세, 기술주 중심 최고치 흐름. AI 데이터센터의 다음 병목이 GPU에서 광학 인터커넥트로 이동하면서, 그 소재 레이어까지 관심이 내려오는 구간이다. 📊 AI 미국주식 분석 사이트 👉 링크는 프로필에 Nvidia가 Marvell에 $2B를 투자했다. Marvell은 4월 스위스 ETH 취리히 스핀오프 Polariton Technologies를 인수했다. 그리고 Polariton의 기록적인 플라즈모닉 변조기는 LWLG(Lightwave Logic)의 Perkinamine 소재를 써서 시연됐다. LWLG CEO는 Q1 실적 발표에서 NDA를 이유로 직접 언급은 못했지만, "Marvell이 플라즈모닉 분야 리더를 선택했다"고 말했다. Perkinamine이 주목받는 이유는 명확하다. AI 데이터센터가 1.6Tbps·3.2Tbps급 트랜시버로 넘어가면서, 기존 인듐포스파이드·실리콘 기반 변조기의 전력·크기·속도 한계가 드러나고 있다. Perkinamine 기반 전기광학 폴리머 변조기는 서브 1V 구동 전압, 110GHz+ 대역폭, 50% 이상 전력 절감이 가능하다. 이미 GlobalFoundries Fotonix, Tower PH18, AMF 등 주요 파운드리 PDK에 실제 탑재됐고, 포춘 500 기업 4곳이 Stage 3 고객으로 있다. 다만 핵심 질문은 남아 있다. Perkinamine이 Marvell의 상용 로드맵에 포함되느냐, 아니면 실험실 시연에만 쓰인 것이냐. NDA 구조상 테이프아웃, 파운드리 마일스톤, 또는 명시된 디자인 윈이 공개될 때까지 투자자들은 확인을 받기 어렵다. 2026년 하반기 OFC, ECOC, 분기 실적이 중요한 신호를 줄 수 있다. 오늘의 Passive 미국 시장 밸류 탭: 펀더멘털-주가 갭 점수 상위 10.2%. AI 인프라 소재·광학 레이어는 아직 시장이 충분히 가격을 반영하지 않은 구간일 수 있다. 📊 AI 미국주식 분석 사이트 👉 링크는 프로필에 #LWLG #MRVL #Nvidia #실리콘포토닉스 #광학인터커넥트 #AI인프라 #포토닉스 #미국주식 #기술주 #Passive

Steve Bussé @steve_busse

a week ago

$LWLG $MRVL $NVDA Interesting chain of connections: NVIDIA invested $2B in Marvell. Marvell owns Polariton. Polariton’s record-setting modulator was demonstrated using LWLG’s Perkinamine material. The key question isn’t whether the technology works — that has already been

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🇺🇸 S&P 500 최고치인데 대부분 주식은 하락 중…시장 내부 경고 오늘의 Passive 미국 시장 밸류 탭: 펀더멘털-주가 갭 점수 상위 10.2%. 지수는 최고치지만 시장 내부 구조는 경고를 보내는 구간이다. 📊 AI 미국주식 분석 사이트 👉 링크는 프로필에 S&P 500이 4일 연속 사상 최고치를 기록했다. 하지만 그 세션 대부분에서 미국 주식의 55% 이상이 실제로 하락했다. 지수를 끌어올린 건 5개 기업이었다. Alphabet, Broadcom, Amazon, Nvidia, Apple이 지난 한 달 S&P 500 수익의 절반 이상을 담당했다. Magnificent 7은 이미 S&P 500 시가총액의 34.8%를 차지하고 있다. 그 결과 503개 종목을 담은 지수가 사실상 54개 종목처럼 움직이는 구조가 됐다. 같은 날 NYSE에서는 신규 12개월 저점(235개)이 신규 고점(120개)의 2배 가까이 나왔다. 이건 단순한 숫자가 아니다. 지수 A/D 라인과 전체 시장 A/D 라인이 반대로 움직이는 이 괴리는 역사적으로 가장 신뢰도 높은 시장 경고 신호 중 하나였다. 2000년 닷컴 버블 직전에도 S&P 500은 신고치를 내는 동안 NYSE A/D 라인은 이미 꺾여 있었다. 다만 이것이 곧 하락을 의미하지는 않는다. 좁은 랠리가 수개월 더 이어질 수 있고, AI 이익 체력이 이 집중도를 정당화할 수도 있다. 핵심은 지금 지수가 올랐다는 사실과, 얼마나 많은 종목이 실제로 올랐는지는 완전히 다른 이야기라는 점이다. 오늘의 Passive 미국 신호 탭: crash 68.4(보통) · surge 63.3(보통) · net -5.1. 지수 최고치 뒤에서 모델 신호는 방향 불명이다. 📊 AI 미국주식 분석 사이트 👉 링크는 프로필에 #S&P500 #시장폭 #마켓브레드스 #Nvidia #Alphabet #Broadcom #AI집중도 #미국주식 #기술주 #Passive

Crypto Rover @cryptorover

a week ago

🚨 THE STOCK MARKET IS FLASHING A MASSIVE WARNING. The S&P 500 just recorded 4 consecutive all time highs while most stocks were actually falling. A handful of mega cap stocks carried the entire index higher. This has never happened before.

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@cryptorover index highs are a signal of concentration, not broad market health

🇨🇳 중국 원유 수입, 2022년 이후 최저…글로벌 유가 균형추가 바뀐다 오늘의 Passive 미국 시장 밸류 탭: 펀더멘털-주가 갭 점수 상위 10.2%. 에너지 섹터는 글로벌 수요 구조 변화와 지정학 리스크가 동시에 작용하는 구간이다. 📊 AI 미국주식 분석 사이트 👉 링크는 프로필에 중국의 원유 수입량이 빠르게 줄어들고 있다. 4월 수입량은 9.25백만 bpd로 전월 대비 20% 감소하며 2022년 7월 이후 최저를 기록했다. 5월 현재 추적 수치는 일일 약 660만 bpd로, 2016년 이후 최저 수준에 근접하고 있다. 2026년 연간 평균 전망은 10.9백만 bpd로, 2022년 이후 가장 낮은 연간 수입 평균치가 될 수 있다. 이 배경에는 두 가지 구조가 있다. 첫째, 이란 전쟁으로 인한 호르무즈 해협 위기로 중동산 원유 공급에 차질이 생겼다. 이에 중국 정유사들은 정제 가동률을 낮추고 봄철 정기보수를 앞당기며 수입을 줄였다. 둘째, 중국은 2025년 에너지 안보 차원에서 공격적으로 비축을 확대해왔다. 그 결과 현재 재고는 약 12억 3,000만 배럴로, 2025년 초 대비 여전히 +15% 높은 수준이다. 비축이 충분하니 추가 수입 필요성이 줄어든 것이다. 문제는 그 역학이 이제 반전됐다는 점이다. 지난 2년간 중국의 대량 비축이 세계 잉여 원유를 흡수하며 글로벌 유가의 지지선 역할을 했다. 하지만 그 완충 수요가 사라지면서, 공급 부족이 심각해도 유가 상승을 가로막는 상한선이 생긴 구조다. Morgan Stanley는 중국·미국 비축이 호르무즈 재개 전에 소진되면 시장이 "시간과의 경쟁"에 처할 수 있다고 경고했다. 오늘의 Passive 미국 반도체 탭: SOXX 1주 +5.9%. 에너지 변수는 AI 인프라 전력 비용과도 연결되는 구간이라, 지정학·에너지 흐름은 기술주 투자자도 주목해야 하는 변수다. 📊 AI 미국주식 분석 사이트 👉 링크는 프로필에 #원유 #에너지 #중국 #WTI #호르무즈 #이란 #OPEC #글로벌수요 #미국주식 #Passive

The Kobeissi Letter @KobeissiLetter

a week ago

China's shrinking appetite for oil is balancing global crude markets: China's crude oil imports are tracking at ~6.6 million barrels per day so far in May, the lowest since 2016/ This comes as oil inbound shipments fell -20% MoM in April, to 9.37 million barrels per day, the

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@KobeissiLetter china's stockpiling era is ending, removing a key buffer for oil prices

🇯🇵🇰🇷🇨🇳🇹🇼 일본 전자부품 글로벌 점유율 20년간 11%p 하락…한국·대만·중국이 채운다 오늘의 Passive 한국 시황 탭: KOSPI +3.22%, VKOSPI 53.71. 반도체·부품 공급망 재편이 국내 대형주에도 구조적 모멘텀을 만들고 있는 구간이다. 📊 AI 국내/미국주식 분석 사이트 👉 링크는 프로필에 일본 전자부품 산업의 글로벌 시장점유율이 2006년 43%에서 2025년 32%로 약 11%포인트 하락했다. Nikkei Asia도 20년간 10%포인트 이상의 점유율 손실을 확인했다. 이 공백을 채운 건 중국, 대만, 한국이다. 중국은 스마트폰·전자제품 제조 기반을 통해 기술력과 공급 규모를 동시에 키웠다. 대만은 Yageo·Foxconn 같은 기업들의 M&A로 일본 기업들을 직접 인수하며 공격적으로 확장했다. 한국은 삼성·LG 중심의 대기업 집단이 메모리·디스플레이·관련 부품에 이르는 완결된 공급망을 구축했다. 일본 기업들이 경쟁력을 완전히 잃은 게 아니다. 무라타제작소, 태양유전 같은 기업들은 고급·고마진 시장에 집중하며 중저가 대량 시장을 사실상 양보해왔다. 그런데 그 전략이 이제 바뀌고 있다. 무라타는 중저가 제품 노출을 확대해 중국·대만 제조사들이 대량 출하로 기술을 축적할 기회를 줄이겠다는 방향으로 전환했다. 닛폰케미콘도 해외 생산 비중을 높여 표준 제품 점유율을 회복하겠다고 밝혔다. 핵심은 일본이 기술 우위를 유지하면서도 시장 볼륨을 잃어온 구조가 변화하기 시작했다는 점이다. 중국이 더 많은 자금과 정책 지원을 받는 가운데, 대만과 한국은 글로벌 M&A로 빠르게 확장하고 있어 이 경쟁은 더 치열해질 구간이다. 오늘의 Passive 한국 방향성 탭: 상승 56.9 / 하락 80.4. 공급망 재편 모멘텀은 강하지만 모델 신호는 하락 우세라, 테마 강세 속 변동성 관리가 필요한 구간이다. 📊 AI 국내/미국주식 분석 사이트 👉 링크는 프로필에 #삼성전자 #SK하이닉스 #무라타 #전자부품 #반도체공급망 #대만 #한국주식 #일본전자 #AI부품 #Passive

SemiVision @ JPCA👁️👁️ @semivision_tw

a week ago

Taiwan, South Korea, and China are eating into Japan’s electronics industry. Over the past 40 years, Japan’s electronic components industry has continued to grow, but its global market share has fallen from 43% in 2006 to 32% in 2025, a loss of 11 percentage points. The reason

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🇺🇸 AI 시대의 사이버보안…CRWD·PANW·FTNT·MSFT 각자의 해자 오늘의 Passive 미국 소프트웨어 탭: IGV 1주 +8.1%. AI 도입이 빨라질수록 보안 위협도 함께 커지고, 사이버보안 지출은 전체 소프트웨어 지출보다 빠르게 늘어나는 구간이다. 📊 AI 미국주식 분석 사이트 👉 링크는 프로필에 AI는 공격자도 쓰고 방어자도 쓴다. 그래서 AI 인프라 확장은 자동으로 사이버보안 수요 확장을 동반한다. CrowdStrike($CRWD)는 Gartner 기준 엔드포인트 보안 리더다. Falcon 플랫폼 ARR은 $4.4B으로 전년 대비 22% 성장했고, AgentWorks 생태계로 자율 보안 오케스트레이션까지 확장 중이다. Palo Alto Networks($PANW)는 가장 큰 순수 사이버보안 기업 중 하나다. 플랫폼화 전략으로 고객의 보안 지출을 단일 플랫폼으로 통합하며 락인을 강화하고 있다. SentinelOne($S)은 AI 네이티브 엔드포인트 보호의 기술 리더로 평가받지만, 시장 신뢰를 회복하는 과정이다. Lenovo와의 파트너십으로 Purple AI를 기업 PC에 번들링하는 새로운 유통 채널을 만들고 있다. Fortinet($FTNT)은 사이버보안 섹터에서 가장 강한 수익성 프로파일을 보유하고 있다. TTM 매출 $6.8B, 순마진 27.3%, ROE 149.8%라는 숫자가 그 해자를 보여준다. Check Point($CHKP)는 매출 5% 성장에 EBIT 마진 40%를 유지하며 수익성 중심 운영을 이어가고 있다. Microsoft($MSFT)는 AI 비즈니스 ARR이 $37B으로 전년 대비 123% 성장했고, Defender·Entra·Sentinel·Azure 보안이 기업 시장 점유율을 계속 높이고 있다. 핵심은 사이버보안이 IT 예산 절감 대상이 아니라는 점이다. AI 도입이 늘어날수록 공격 표면도 커지고, 보안 지출은 경기 사이클과 무관하게 구조적으로 증가하는 카테고리가 되고 있다. 오늘의 Passive 미국 시장 밸류 탭: 펀더멘털-주가 갭 점수 상위 10.2%. AI 인프라 지출이 계속 늘어나는 한, 사이버보안은 그 성장을 따라가는 구조적 수혜 섹터다. 📊 AI 미국주식 분석 사이트 👉 링크는 프로필에 #CRWD #PANW #SentinelOne #Fortinet #CHKP #MSFT #사이버보안 #AI보안 #미국주식 #Passive

Sam Badawi @Sam_Badawi

a week ago

Cybersecurity has been a major AI spending beneficiary, with many of the stocks rated as leaders. $CRWD is rated as the endpoint leader, driven by strong Falcon platform adoption, from Gartner. $PANW remains one of the largest pure-play cybersecurity companies. Its

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🇺🇸 JPM이 경고한 데이터센터 지연, 진짜 이유는 전력 가동이다 오늘의 Passive 미국 기술주 탭: 나스닥 강세, 기술주 중심 최고치 흐름. AI 인프라 경쟁에서 GPU·자금 조달보다 전력 확보가 실질적인 병목으로 부상하는 구간이다. 📊 AI 미국주식 분석 사이트 👉 링크는 프로필에 JPMorgan이 2027년 데이터센터 가동 지연을 경고했다. 하지만 그 배경 이유는 잘 언급되지 않았다. 핵심은 자금이 아니다. 전력 가동(energization)이다. Epoch 데이터 기준, 추적된 데이터센터들의 전력 소비량은 10.3GW에서 35.4GW로 2028년까지 3배 증가가 예상된다. 그리고 미국 파이프라인의 67%는 오늘날 운영 전력이 전혀 없는 그린필드 사이트에서 나온다. 완공된 데이터센터들조차 변전소, 송전선, 냉각 장비, 유틸리티 부하 전달을 기다리며 멈춰 있다. PJM 단독으로 31GW의 데이터센터 수요가 그리드 승인 대기 중이다. 그리드 연계 대기 기간은 2017년 이후 약 60% 늘어 현재 평균 2,100일 이상이다. 중압 스위치기어 납기는 40~60주 이상이고, 대형 터빈은 2028년까지 주문이 가득 찼다. 결론은 하나다. 건물은 지을 수 있어도, 전력이 들어오지 않으면 가동할 수 없다. 이 구조에서 수혜를 받는 건 전력망, 변전소, 냉각, 온사이트 발전 인프라를 공급하는 기업들이다. GE Vernova, Eaton, Quanta Services, Bloom Energy, 그리고 모듈형 전력 솔루션 기업들이 주목받는 이유다. 오늘의 Passive 미국 시장 밸류 탭: 펀더멘털-주가 갭 점수 상위 10.2%. AI 인프라 투자가 GPU에서 전력·그리드·냉각으로 확산될수록 유틸리티·산업재 섹터의 밸류도 함께 재평가되는 구간이다. 📊 AI 미국주식 분석 사이트 👉 링크는 프로필에 #AI데이터센터 #전력인프라 #GEVernova #BloomEnergy #Eaton #전력망 #AI인프라 #미국주식 #기술주 #Passive

Muhammad Zuhair @mzuhair123

a week ago

JPM talks about datacenters not coming online in 2027, and delays, but no one has mentioned the reasons behind it, and as a reporter, I cannot let this go. I tracked Epoch's most recent DC data release, and some of the information on power usage has surprised me a lot: - At the

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🇺🇸 Altimeter CEO "AI는 계속 들고 가되, 가장자리는 다듬을 때" 오늘의 Passive 미국 시장 밸류 탭: 펀더멘털-주가 갭 점수 상위 10.2%. AI 랠리가 강할수록 포지션 관리의 중요성이 커지는 구간이다. 📊 AI 미국주식 분석 사이트 👉 링크는 프로필에 Altimeter Capital CEO Brad Gerstner는 투자에서 가장 어려운 부분 중 하나가 승자를 계속 보유하면서도, 포지션이 과도하게 집중될 때 가장자리를 조정하는 것이라고 말했다. 그는 AI가 장기적으로 포지션을 유지하고 싶은 분야라는 확신을 유지하고 있다. 동시에 시장이 매우 빠르게 상당한 수익을 냈고, 정상적인 10~20% 조정이 오더라도 AI 세속 성장 스토리 자체는 바뀌지 않는다고 경고했다. Gerstner는 Anthropic의 올해 ARR이 최대 $100B까지 도달할 수 있다고 보고 있다. SpaceX($SPCX), Anthropic, OpenAI 모두 올해 IPO 파이프라인에 있다. 이 규모의 IPO가 동시에 들어오면, 기존 AI 주식에서 자본이 이동하는 구도가 만들어진다. 그래서 지금 구간에서 핵심은 다음 승자를 찾는 것만큼이나 현금 여유를 확보해두는 것이다. 강한 확신과 포지션 관리는 서로 모순이 아니다. 승자를 들고 있는 기술과 집중도를 관리하는 기술은 다른 차원의 문제다. 오늘의 Passive 미국 기술주 탭: 나스닥 강세, 기술주 중심 최고치 흐름. 랠리가 길어질수록 들고 있는 것과 다듬는 것 사이의 판단이 수익률을 가르는 구간이다. 📊 AI 미국주식 분석 사이트 👉 링크는 프로필에 #Altimeter #BradGerstner #SpaceX #Anthropic #OpenAI #AI투자 #IPO #미국주식 #포트폴리오 #Passive

Sam Badawi @Sam_Badawi

a week ago

Altimeter CEO Brad Gerstner said one of the hardest parts of investing is letting your winners continue to run while trimming around the edges when positions become extended. He continues to believe AI is where investors want to be positioned long term. At the same time, he

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@XFreeze for spacex, orbital launches aren't events, they're infrastructure

🚀 SpaceX, 2026년 전 세계 나머지보다 더 많은 궤도 발사…혼자서 오늘의 Passive 미국 기술주 탭: 나스닥 강세, 기술주 중심 최고치 흐름. AI 인프라가 지구를 넘어 우주로 확장될수록, 발사 인프라를 장악한 SpaceX의 포지션은 더 강해지는 구간이다. 📊 AI 미국주식 분석 사이트 👉 링크는 프로필에 2026년 현재까지 SpaceX Falcon 계열의 궤도 발사 횟수가 전 세계 나머지 합산을 넘어섰다. SpaceX는 운영 로켓 기준 100%에 가까운 임무 성공률을 유지하면서 이 속도를 이어가고 있다. SpaceX는 4월 말에 이미 2026년 50번째 임무를 완료했다. 다른 나라들에게 궤도 발사는 드문 국가적 행사다. SpaceX에게는 주 단위로 반복되는 일상 인프라다. 이 격차를 만든 건 단순 기술력이 아니다. 재사용 로켓, 빠른 회전 주기, Starbase에서 KSC까지의 멀티 패드 운영, 자체 위성 제조·발사·운영을 하나로 묶는 수직 통합이 결합된 결과다. Falcon 9 부스터는 20회 이상 재비행이 가능하고, 착륙 성공률은 98% 이상이다. SpaceX IPO가 6월로 다가오면서 이 발사 인프라가 가진 구조적 해자가 공개시장 밸류에이션의 핵심 논거가 될 것이다. Starlink 구독 매출, 정부 발사 계약, 그리고 AI 위성 인프라 확장까지 더해지면, SpaceX의 발사 우위는 단순 로켓 사업을 넘어 AI 인프라 인프라 레이어로 연결된다. 오늘의 Passive 미국 시장 밸류 탭: 펀더멘털-주가 갭 점수 상위 10.2%. SpaceX IPO가 현실화되면 우주·위성·발사 인프라 전체의 밸류 기준이 새로 쓰이는 구간이 올 수 있다. 📊 AI 미국주식 분석 사이트 👉 링크는 프로필에 #SpaceX #Falcon9 #Starlink #우주산업 #RKLB #AI인프라 #IPO #미국주식 #기술주 #Passive

X Freeze @XFreeze

a week ago

SpaceX’s launch cadence is completely breaking the scale 2026 orbital launches so far: • SpaceX Falcon Family: 63 attempts, 63 successes (100%) • Rest of the world combined: 62 attempts, 56 successes A single company is out-launching the entire planet combined....That’s

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🇺🇸 ARM CEO "하이퍼스케일러 CPU 점유율 50%"…AI 인프라의 조용한 핵심 오늘의 Passive 미국 반도체 탭: SOXX 1주 +5.9%. AI 인프라 경쟁에서 GPU 뒤에서 조용히 점유율을 키우는 CPU 아키텍처 전쟁이 진행 중이다. 📊 AI 미국주식 분석 사이트 👉 링크는 프로필에 Arm CEO Rene Haas는 5월 실적 발표에서 Arm 기반 CPU가 주요 하이퍼스케일러에서 약 50% 시장점유율을 달성했다고 밝혔다. Nvidia, Amazon, Google은 이미 AI 가속기 시스템의 헤드 노드로 Arm 기반 CPU를 쓰고 있다. Cerebras, OpenAI, Rebellions, Positron도 Arm AGI CPU로 같은 구조를 구축하고 있다. AI 인프라에서 CPU가 다시 중요해진 이유가 있다. 에이전틱 AI로 넘어오면서 GPU만으로는 부족해졌다. CPU가 태스크를 조율하고, 데이터를 이동하고, 메모리를 관리하고, 가속기 주변 워크로드를 오케스트레이션하는 역할이 커지고 있다. Haas CEO는 "이 10년이 끝날 때쯤 CPU 점유율 1위는 Arm이 될 것"이라고 말했다. Counterpoint Research는 Arm 기반 CPU가 2029년까지 커스텀 AI ASIC 서버 호스트 CPU의 약 90%를 차지할 수 있다고 전망했다. FY26 데이터센터 로열티 매출은 전년 대비 2배 이상 증가했고, AGI CPU 수익은 2028년까지 $2B 목표로 상향됐다. Intel·AMD의 x86이 빠진 자리를 Arm이 조용히 채우고 있다. 다만 AMD·인텔·RISC-V와의 경쟁은 더 치열해지고 있고, FY27은 수요 창출이 아니라 실제 공급과 파트너 실행력을 증명하는 해다. 오늘의 Passive 미국 기술주 탭: 나스닥 강세, 기술주 중심 최고치 흐름. AI 인프라 투자가 GPU에서 CPU·네트워킹·냉각으로 확산될수록 Arm의 포지션은 더 중요해지는 구간이다. 📊 AI 미국주식 분석 사이트 👉 링크는 프로필에 #ARM #Nvidia #Amazon #Google #OpenAI #Cerebras #AI인프라 #반도체 #CPU #Passive

The Transcript @TheTranscript_

a week ago

$ARM CEO last month: "“AI infrastructure needs CPUs and accelerators working together efficiently at scale. NVIDIA, Amazon and Google are already using Arm-based CPUs as head nodes along the accelerator-based systems. Cerebras, OpenAI, Rebellions and Positron are doing the same

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